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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 280.00 | 59 236.00 | 25 045.00 | 84 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 263.00 | 49 025.00 | 12 239.00 | 61 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 721.00 | 109 710.00 | 40 010.00 | 149 721.00 |
BT Marchandises | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 027.00 | 4 880.00 | 505 147.00 | 510 027.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 066.00 | 4 880.00 | 615 186.00 | 620 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 787.00 | 114 590.00 | 655 196.00 | 769 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 217 828.00 | 210 587.00 | | 217 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 47 241.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 295 858.00 | 270 478.00 | | 295 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248.00 | 13 003.00 | | 4 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 526.00 | 1 108.00 | | 25 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | 2 579.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 617.00 | 109 392.00 | | 137 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 894.00 | 166 503.00 | | 187 894.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 046.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 338.00 | 293 631.00 | | 359 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 196.00 | 564 109.00 | | 655 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 481.00 | 289 390.00 | | 358 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 990.00 | | 18 299.00 | 148 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 149 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 148 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 480.00 | | 18 299.00 | 147 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 539.00 | 9 739.00 | 17 568.00 | 117 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 089.00 | 9 739.00 | 17 568.00 | 116 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 3 345.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 3 345.00 | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 3 345.00 | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 498 797.00 | | | 498 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241.00 | 3 384.00 | 857.00 | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 220.00 | 530 160.00 | 60.00 | 530 220.00 |
VW T.V.A. | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 514.00 | 355 658.00 | 857.00 | 356 514.00 |