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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 557.00 | 413.00 | 1 970.00 |
AN Terrains | 37 647.00 | 952.00 | 36 695.00 | 37 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 310.00 | 71 632.00 | 24 678.00 | 96 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 226.00 | 57 855.00 | 11 371.00 | 69 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 295.00 | 131 996.00 | 76 299.00 | 208 295.00 |
BT Marchandises | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 628.00 | 4 376.00 | 740 252.00 | 744 628.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 087.00 | 4 376.00 | 826 712.00 | 831 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 383.00 | 136 372.00 | 903 011.00 | 1 039 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 310 868.00 | 243 208.00 | | 310 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 559.00 | 67 659.00 | | 90 559.00 |
DL TOTAL (I) | 414 076.00 | 323 518.00 | | 414 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 922.00 | 17 600.00 | | 41 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | 51 598.00 | | 16 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 1 943.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 121.00 | 151 624.00 | | 159 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 923.00 | 273 317.00 | | 227 923.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | 713.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 934.00 | 496 795.00 | | 488 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 011.00 | 820 313.00 | | 903 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 140.00 | | | 480 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 910.00 | 15 026.00 | 1 940.00 | 118 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 104.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 457.00 | 14 922.00 | 1 940.00 | 117 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 922.00 | 33 127.00 | 8 794.00 | 41 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 923.00 | 227 923.00 | | 227 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 696.00 | 781 486.00 | 210.00 | 781 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 920.00 | 478 126.00 | 8 794.00 | 486 920.00 |