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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 1 676.00 | 352.00 | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 37 647.00 | 4 716.00 | 32 930.00 | 37 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 191.00 | 80 580.00 | 73 611.00 | 154 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 376.00 | 63 568.00 | 52 808.00 | 116 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 299.00 | 150 540.00 | 360 759.00 | 511 299.00 |
BT Marchandises | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 386.00 | 6 064.00 | 720 322.00 | 726 386.00 |
BZ Autres créances | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 528.00 | 6 064.00 | 880 464.00 | 886 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 826.00 | 156 604.00 | 1 241 223.00 | 1 397 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 351 426.00 | 310 868.00 | | 351 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 494.00 | 90 559.00 | | 77 494.00 |
DL TOTAL (I) | 441 570.00 | 414 076.00 | | 441 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 337.00 | 41 922.00 | | 108 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 848.00 | 16 725.00 | | 215 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 2 014.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 480.00 | 159 121.00 | | 197 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 036.00 | 227 923.00 | | 214 036.00 |
EA Autres dettes | 58 045.00 | 41 230.00 | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 652.00 | 488 934.00 | | 799 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 223.00 | 903 011.00 | | 1 241 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 000.00 | 480 140.00 | | 516 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 29 131.00 | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 996.00 | 22 058.00 | 3 514.00 | 131 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | 119.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 439.00 | 21 940.00 | 3 514.00 | 130 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 750.00 | 750.00 | 62 012.00 | 200 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | 4 893.00 | 150.00 | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 337.00 | 24 685.00 | 83 653.00 | 108 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 933.00 | 788 933.00 | | 788 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 976.00 | 793 826.00 | 150.00 | 793 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 746.00 | 510 094.00 | 145 665.00 | 793 746.00 |