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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 065.00 | 383.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 37 647.00 | 12 246.00 | 25 401.00 | 37 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 088.00 | 121 130.00 | 74 957.00 | 196 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 156.00 | 95 563.00 | 170 593.00 | 266 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 503.00 | 231 004.00 | 467 499.00 | 698 503.00 |
BN En cours de production de biens | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BT Marchandises | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 790.00 | 14 087.00 | 769 702.00 | 783 790.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 912.00 | 14 087.00 | 955 824.00 | 969 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 415.00 | 245 092.00 | 1 423 323.00 | 1 668 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 407 450.00 | 378 920.00 | | 407 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 515.00 | 78 530.00 | | 93 515.00 |
DL TOTAL (I) | 513 616.00 | 470 100.00 | | 513 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 821.00 | 102 438.00 | | 176 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 792.00 | 235 692.00 | | 226 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | 5 907.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 099.00 | 202 754.00 | | 211 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 390.00 | 221 998.00 | | 239 390.00 |
EA Autres dettes | 52 699.00 | 37 396.00 | | 52 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 707.00 | 806 185.00 | | 909 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 323.00 | 1 276 285.00 | | 1 423 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 584.00 | 535 184.00 | | 792 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 830.00 | 1 642.00 | | 7 830.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 255.00 | 56 495.00 | 1 746.00 | 176 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 242.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 433.00 | 56 254.00 | 1 747.00 | 174 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 099.00 | 211 099.00 | | 211 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 390.00 | 239 390.00 | | 239 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 821.00 | 59 697.00 | 117 123.00 | 176 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 806.00 | 831 806.00 | | 831 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 831 806.00 | 150.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 801.00 | 789 677.00 | 117 123.00 | 906 801.00 |