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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 453.00 | 517.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 218.00 | 64 814.00 | 17 404.00 | 82 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 976.00 | 52 643.00 | 11 333.00 | 63 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 156.00 | 118 910.00 | 32 246.00 | 151 156.00 |
BT Marchandises | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 180.00 | 1 831.00 | 671 349.00 | 673 180.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 898.00 | 1 831.00 | 788 066.00 | 789 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 054.00 | 120 741.00 | 820 313.00 | 941 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 243 208.00 | 217 828.00 | | 243 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 659.00 | 65 380.00 | | 67 659.00 |
DL TOTAL (I) | 323 518.00 | 295 858.00 | | 323 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600.00 | 4 248.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 598.00 | 25 526.00 | | 51 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943.00 | 2 824.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 624.00 | 137 617.00 | | 151 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 317.00 | 187 894.00 | | 273 317.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 229.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 795.00 | 359 338.00 | | 496 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 313.00 | 655 196.00 | | 820 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 008.00 | 358 481.00 | | 484 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 710.00 | 12 362.00 | 3 162.00 | 109 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 261.00 | 12 359.00 | 3 162.00 | 108 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 600.00 | 4 813.00 | 12 787.00 | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 317.00 | 273 317.00 | | 273 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 567.00 | 690 507.00 | 60.00 | 690 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 852.00 | 482 064.00 | 12 787.00 | 494 852.00 |