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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 453.00 | 205.00 | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 37 647.00 | 16 010.00 | 21 636.00 | 37 647.00 |
AP Constructions | 11 706.00 | 130.00 | 11 576.00 | 11 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 242.00 | 147 974.00 | 70 267.00 | 218 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 414.00 | 139 251.00 | 226 163.00 | 365 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 727.00 | 305 819.00 | 529 908.00 | 835 727.00 |
BN En cours de production de biens | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BT Marchandises | 148 259.00 | | 148 259.00 | 148 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 814.00 | 16 184.00 | 765 631.00 | 781 814.00 |
BZ Autres créances | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CF Disponibilités | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 443.00 | 16 184.00 | 1 002 260.00 | 1 018 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 170.00 | 322 002.00 | 1 532 168.00 | 1 854 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 11 500.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 262 366.00 | 407 450.00 | | 262 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 364.00 | 93 515.00 | | 107 364.00 |
DL TOTAL (I) | 570 979.00 | 513 616.00 | | 570 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 232.00 | 176 821.00 | | 204 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 536.00 | 226 792.00 | | 225 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 407.00 | 2 907.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 076.00 | 211 099.00 | | 238 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 568.00 | 239 390.00 | | 207 568.00 |
EA Autres dettes | 78 369.00 | 52 699.00 | | 78 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 188.00 | 909 707.00 | | 961 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 168.00 | 1 423 323.00 | | 1 532 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 004.00 | 79 176.00 | 4 361.00 | 231 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 388.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 939.00 | 78 788.00 | 4 361.00 | 228 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 742.00 | 34 934.00 | 113 823.00 | 200 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 076.00 | 238 076.00 | | 238 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 232.00 | 72 168.00 | 132 064.00 | 204 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 227.00 | 814 227.00 | | 814 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 377.00 | 814 227.00 | 150.00 | 814 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 782.00 | 655 910.00 | 245 888.00 | 953 782.00 |