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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 1 823.00 | 205.00 | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 37 647.00 | 8 481.00 | 29 166.00 | 37 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 216.00 | 94 981.00 | 90 235.00 | 185 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 872.00 | 70 971.00 | 45 901.00 | 116 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 227.00 | 176 255.00 | 362 972.00 | 539 227.00 |
BT Marchandises | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 114.00 | 12 335.00 | 791 779.00 | 804 114.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CF Disponibilités | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 648.00 | 12 335.00 | 913 313.00 | 925 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 875.00 | 188 590.00 | 1 276 285.00 | 1 464 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 378 920.00 | 351 426.00 | | 378 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 530.00 | 77 494.00 | | 78 530.00 |
DL TOTAL (I) | 470 100.00 | 441 570.00 | | 470 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 438.00 | 108 337.00 | | 102 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 692.00 | 215 848.00 | | 235 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 754.00 | 197 480.00 | | 202 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 998.00 | 214 036.00 | | 221 998.00 |
EA Autres dettes | 37 396.00 | 58 045.00 | | 37 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 185.00 | 799 652.00 | | 806 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 285.00 | 1 241 223.00 | | 1 276 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 184.00 | 516 000.00 | | 535 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | 69.00 | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 540.00 | 36 530.00 | 10 814.00 | 150 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 148.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 864.00 | 36 382.00 | 10 814.00 | 148 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 438.00 | 31 437.00 | 71 000.00 | 102 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 104.00 | 839 104.00 | | 839 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 554.00 | 840 554.00 | | 840 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 278.00 | 529 278.00 | 271 000.00 | 800 278.00 |