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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 183.00 | 37 991.00 | 191.00 | 38 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 929.00 | 47 618.00 | 85 311.00 | 132 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 112.00 | 85 610.00 | 85 502.00 | 171 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 717.00 | 3 201.00 | 223 517.00 | 226 717.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 728 758.00 | | 728 758.00 | 728 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 894.00 | 3 201.00 | 979 693.00 | 982 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 006.00 | 88 811.00 | 1 065 195.00 | 1 154 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 328.00 | 451 198.00 | | 517 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 268.00 | 66 130.00 | | 122 268.00 |
DL TOTAL (I) | 648 397.00 | 526 128.00 | | 648 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 609.00 | 94 885.00 | | 109 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 193 067.00 | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 795.00 | 54 644.00 | | 72 795.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 798.00 | 345 434.00 | | 416 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 195.00 | 871 562.00 | | 1 065 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 798.00 | 342 595.00 | | 416 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 822.00 | | 1 393 822.00 | 1 393 822.00 |
FG Production vendue services | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 271.00 | | 1 449 271.00 | 1 449 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 538.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | 20 166.00 | | 49 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 256.00 | 1 333 791.00 | | 1 461 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 988.00 | 1 267 661.00 | | 1 338 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 268.00 | 66 130.00 | | 122 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 579.00 | 8 031.00 | | 77 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 579.00 | 8 031.00 | | 77 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VP Divers | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 601.00 | 237 601.00 | | 237 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 798.00 | 416 798.00 | | 416 798.00 |