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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 683.00 | 38 867.00 | 3 815.00 | 42 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 184.00 | 55 016.00 | 111 169.00 | 166 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 867.00 | 93 883.00 | 114 984.00 | 208 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 769.00 | 3 201.00 | 269 568.00 | 272 769.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 861 908.00 | | 861 908.00 | 861 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 596.00 | 3 201.00 | 1 167 395.00 | 1 170 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 463.00 | 97 084.00 | 1 282 379.00 | 1 379 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 597.00 | 517 328.00 | | 639 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 025.00 | 122 268.00 | | 134 025.00 |
DL TOTAL (I) | 782 422.00 | 648 397.00 | | 782 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 473.00 | 109 609.00 | | 150 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 372.00 | 229 381.00 | | 255 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 692.00 | 72 795.00 | | 68 692.00 |
EA Autres dettes | 23 312.00 | 5 013.00 | | 23 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 957.00 | 416 798.00 | | 499 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 379.00 | 1 065 195.00 | | 1 282 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 849.00 | 416 798.00 | | 497 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 112.00 | | 37 755.00 | 171 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 112.00 | | 37 755.00 | 171 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 610.00 | 8 273.00 | 93 883.00 | 85 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 610.00 | 8 273.00 | 93 883.00 | 85 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 255 059.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 43 361.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 21 930.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 23 312.00 | | |
UX Autres créances clients | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VI Groupe et associés | | 150 692.00 | | |
VP Divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 641.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 614.00 | 286 614.00 | | 286 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 497 755.00 | | |