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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 236.00 | 40 419.00 | 7 817.00 | 48 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 682.00 | 110 514.00 | 146 168.00 | 256 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 218.00 | 150 933.00 | 254 285.00 | 405 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 787.00 | 1 369.00 | 362 417.00 | 363 787.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 240.00 | 849.00 | 399 391.00 | 400 240.00 |
CF Disponibilités | 1 269 813.00 | | 1 269 813.00 | 1 269 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 071.00 | 2 218.00 | 2 100 853.00 | 2 103 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 289.00 | 153 151.00 | 2 355 137.00 | 2 508 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 315 283.00 | 1 134 421.00 | | 1 315 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 664.00 | 180 862.00 | | 333 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 747.00 | 1 324 083.00 | | 1 657 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 822.00 | 272 853.00 | | 293 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 991.00 | 274 064.00 | | 239 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 265.00 | 86 060.00 | | 161 265.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 1 378.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 390.00 | 638 530.00 | | 697 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 137.00 | 1 962 613.00 | | 2 355 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 390.00 | 634 354.00 | | 697 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 566.00 | | 58 652.00 | 346 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 266.00 | | 58 652.00 | 246 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 015.00 | 23 918.00 | | 127 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 015.00 | 23 918.00 | | 127 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 369.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705.00 | 144.00 | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 1 513.00 | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 1 513.00 | | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 991.00 | 239 991.00 | | 239 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VI Groupe et associés | 293 822.00 | 293 822.00 | | 293 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 474.00 | 380 174.00 | 100 300.00 | 480 474.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 390.00 | 697 390.00 | | 697 390.00 |