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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 237.00 | 40 368.00 | 2 869.00 | 43 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 497.00 | 64 957.00 | 105 539.00 | 170 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 734.00 | 105 325.00 | 108 408.00 | 213 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 435.00 | 3 201.00 | 303 235.00 | 306 435.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 1 035 365.00 | | 1 035 365.00 | 1 035 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 234.00 | 3 201.00 | 1 390 033.00 | 1 393 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 968.00 | 108 526.00 | 1 498 442.00 | 1 606 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 622.00 | 639 597.00 | | 773 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 169.00 | 134 025.00 | | 174 169.00 |
DL TOTAL (I) | 956 591.00 | 782 422.00 | | 956 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 444.00 | 150 692.00 | | 180 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 065.00 | 2 108.00 | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 258.00 | 255 059.00 | | 248 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 541.00 | 68 692.00 | | 79 541.00 |
EA Autres dettes | 19 543.00 | 23 312.00 | | 19 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 851.00 | 499 863.00 | | 541 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 442.00 | 1 282 285.00 | | 1 498 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 786.00 | 497 755.00 | | 527 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 867.00 | | 6 367.00 | 208 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 213 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 213 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 867.00 | | 6 367.00 | 208 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 883.00 | 12 942.00 | 1 500.00 | 93 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 883.00 | 12 942.00 | 1 500.00 | 93 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UX Autres créances clients | 302 607.00 | 302 607.00 | | 302 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VI Groupe et associés | 180 444.00 | 180 444.00 | | 180 444.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 625.00 | 326 797.00 | 3 828.00 | 330 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 786.00 | 527 786.00 | | 527 786.00 |