| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 236.00 | 36 383.00 | 11 853.00 | 48 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 029.00 | 90 633.00 | 107 397.00 | 198 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 566.00 | 127 015.00 | 219 550.00 | 346 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 459.00 | | 231 459.00 | 231 459.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 240.00 | 705.00 | 399 535.00 | 400 240.00 |
CF Disponibilités | 1 056 088.00 | | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 768.00 | 705.00 | 1 743 063.00 | 1 743 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 333.00 | 127 720.00 | 1 962 613.00 | 2 090 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 134 421.00 | 947 791.00 | | 1 134 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 862.00 | 186 630.00 | | 180 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 083.00 | 1 143 221.00 | | 1 324 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 853.00 | 235 703.00 | | 272 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | 3 250.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 064.00 | 181 156.00 | | 274 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 060.00 | 72 121.00 | | 86 060.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 162.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 530.00 | 492 391.00 | | 638 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 613.00 | 1 635 611.00 | | 1 962 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 354.00 | 489 141.00 | | 634 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 127.00 | | 127 702.00 | 221 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 346 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 246 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 127.00 | | 27 402.00 | 221 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 180.00 | 17 835.00 | | 109 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 180.00 | 17 835.00 | | 109 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 064.00 | 274 064.00 | | 274 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 231 459.00 | 231 459.00 | | 231 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VI Groupe et associés | 272 853.00 | 272 853.00 | | 272 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 061.00 | 255 761.00 | 100 300.00 | 356 061.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 354.00 | 634 354.00 | | 634 354.00 |