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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 236.00 | 44 271.00 | 3 965.00 | 48 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 825.00 | 141 407.00 | 126 418.00 | 267 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 361.00 | 185 678.00 | 230 683.00 | 416 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 983.00 | 1 369.00 | 560 613.00 | 561 983.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 420.00 | 1 125.00 | 699 295.00 | 700 420.00 |
CF Disponibilités | 1 154 533.00 | | 1 154 533.00 | 1 154 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 331.00 | 2 494.00 | 2 478 836.00 | 2 481 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 692.00 | 188 172.00 | 2 709 519.00 | 2 897 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 148 947.00 | 1 315 283.00 | | 1 148 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 702.00 | 333 664.00 | | 351 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 449.00 | 1 657 747.00 | | 1 509 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 545.00 | 293 822.00 | | 289 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 343.00 | 239 991.00 | | 393 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 931.00 | 161 265.00 | | 502 931.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 2 313.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 071.00 | 697 390.00 | | 1 200 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 519.00 | 2 355 137.00 | | 2 709 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 201.00 | 697 390.00 | | 1 187 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 218.00 | | 11 143.00 | 405 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 919.00 | | 11 143.00 | 304 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 933.00 | 34 745.00 | | 150 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 933.00 | 34 745.00 | | 150 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 849.00 | 276.00 | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 276.00 | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 276.00 | | 2 218.00 |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 343.00 | 393 343.00 | | 393 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 560 339.00 | | | 560 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VI Groupe et associés | 713 947.00 | 713 947.00 | | 713 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 739.00 | | | 589 739.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 201.00 | 1 187 201.00 | | 1 187 201.00 |