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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880.00 | 31 811.00 | 15 069.00 | 46 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 247.00 | 77 369.00 | 96 878.00 | 174 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 127.00 | 109 180.00 | 111 947.00 | 221 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CF Disponibilités | 1 208 119.00 | | 1 208 119.00 | 1 208 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 665.00 | | 1 523 665.00 | 1 523 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 791.00 | 109 180.00 | 1 635 611.00 | 1 744 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 947 791.00 | 773 622.00 | | 947 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 630.00 | 174 169.00 | | 186 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 221.00 | 956 591.00 | | 1 143 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 703.00 | 180 444.00 | | 235 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 14 065.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 156.00 | 248 258.00 | | 181 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 79 541.00 | | 72 121.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 19 543.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 391.00 | 541 851.00 | | 492 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 611.00 | 1 498 442.00 | | 1 635 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 141.00 | 527 786.00 | | 489 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 734.00 | | 20 750.00 | 213 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 357.00 | 221 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 357.00 | 221 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 734.00 | | 20 750.00 | 213 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 325.00 | 16 624.00 | 12 769.00 | 105 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | 16 624.00 | 12 769.00 | 105 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 141.00 | 489 141.00 | | 489 141.00 |