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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 519.00 | 661.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 659.00 | 88 688.00 | 5 971.00 | 94 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 312.00 | 214 102.00 | 47 211.00 | 261 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 081.00 | 305 308.00 | 66 773.00 | 372 081.00 |
BT Marchandises | 256 305.00 | 52 401.00 | 203 904.00 | 256 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 325.00 | 98 737.00 | 543 587.00 | 642 325.00 |
BZ Autres créances | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 912.00 | 151 139.00 | 1 213 773.00 | 1 364 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 993.00 | 456 447.00 | 1 280 546.00 | 1 736 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -46 291.00 | -48 264.00 | | -46 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | 1 973.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 460 902.00 | 438 807.00 | | 460 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 573.00 | 91 355.00 | | 65 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 787.00 | 66 539.00 | | 322 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 181 761.00 | | 209 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 981.00 | 77 705.00 | | 77 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 107 604.00 | 12 609.00 | | 107 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 643.00 | 466 232.00 | | 819 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 546.00 | 905 039.00 | | 1 280 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 643.00 | 426 199.00 | | 819 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 657.00 | 18 610.00 | | 40 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 044.00 | | 6 073.00 | 379 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 036.00 | 372 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 355 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 800.00 | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 734.00 | | 5 273.00 | 363 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 234.00 | 10 111.00 | 13 036.00 | 308 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 139.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 854.00 | 9 972.00 | 13 036.00 | 305 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 489.00 | 52 401.00 | 44 489.00 | 44 489.00 |
6T Sur comptes clients | 80 213.00 | 26 739.00 | 8 215.00 | 80 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 702.00 | 79 140.00 | 52 704.00 | 124 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 702.00 | 79 140.00 | 52 704.00 | 124 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 140.00 | 52 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 209 437.00 | | 209 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 520 340.00 | | | 520 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
VB T. V. A. | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VI Groupe et associés | 322 787.00 | 322 787.00 | | 322 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 054.00 | 740 124.00 | 12 930.00 | 753 054.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 643.00 | 819 643.00 | | 819 643.00 |