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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 572.00 | 97 229.00 | 2 343.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 889.00 | 196 799.00 | 12 090.00 | 208 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 586.00 | 297 208.00 | 72 377.00 | 369 586.00 |
BT Marchandises | 280 120.00 | 26 486.00 | 253 634.00 | 280 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 055.00 | 50 723.00 | 652 332.00 | 703 055.00 |
BZ Autres créances | 61 514.00 | 3 338.00 | 58 177.00 | 61 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 929.00 | 80 547.00 | 1 075 383.00 | 1 155 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 515.00 | 377 755.00 | 1 147 760.00 | 1 525 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -244 126.00 | -168 658.00 | | -244 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 797.00 | -75 468.00 | | -104 797.00 |
DL TOTAL (I) | 136 176.00 | 240 973.00 | | 136 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 546.00 | 200 124.00 | | 172 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 937.00 | 313 369.00 | | 254 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 670.00 | 221 774.00 | | 282 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | 65 886.00 | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | 260 226.00 | 46 551.00 | | 260 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 584.00 | 847 705.00 | | 1 011 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 760.00 | 1 088 677.00 | | 1 147 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 703.00 | 805 822.00 | | 873 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 650.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 148.00 | | 1 090 148.00 | 1 090 148.00 |
FG Production vendue services | 490 163.00 | | 490 163.00 | 490 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 311.00 | | 1 580 311.00 | 1 580 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 955.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 698.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 30 319.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 30 319.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 016.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 016.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 29 303.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 038.00 | 2 073 557.00 | | 1 629 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 835.00 | 2 149 025.00 | | 1 733 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 797.00 | -75 468.00 | | -104 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 571.00 | | 45 015.00 | 324 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 461.00 | | | 308 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 45 015.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 144.00 | 9 064.00 | | 288 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 964.00 | 9 064.00 | | 284 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 666.00 | 26 486.00 | 30 666.00 | 30 666.00 |
6T Sur comptes clients | 49 736.00 | 7 363.00 | 6 375.00 | 49 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 402.00 | 37 187.00 | 37 041.00 | 80 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 402.00 | 37 187.00 | 37 041.00 | 80 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 187.00 | 37 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 670.00 | 282 670.00 | | 282 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 640 129.00 | 640 129.00 | | 640 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VC Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | 34 119.00 | 137 880.00 | 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 937.00 | 254 937.00 | | 254 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 956.00 | 770 026.00 | 12 930.00 | 782 956.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 584.00 | 873 703.00 | 137 880.00 | 1 011 584.00 |