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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 239.00 | 98 682.00 | 2 556.00 | 101 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 889.00 | 201 146.00 | 7 743.00 | 208 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 252.00 | 303 008.00 | 68 244.00 | 371 252.00 |
BT Marchandises | 244 597.00 | 33 536.00 | 211 061.00 | 244 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 536.00 | 58 474.00 | 736 062.00 | 794 536.00 |
BZ Autres créances | 109 572.00 | 27 405.00 | 82 168.00 | 109 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
CF Disponibilités | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 250.00 | 119 414.00 | 1 110 835.00 | 1 230 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 502.00 | 422 423.00 | 1 179 079.00 | 1 601 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -348 923.00 | -244 126.00 | | -348 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 952.00 | -104 797.00 | | 27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 164 128.00 | 136 176.00 | | 164 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 879.00 | 172 546.00 | | 143 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 295.00 | 254 937.00 | | 239 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 239.00 | 282 670.00 | | 293 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | 41 205.00 | | 48 698.00 |
EA Autres dettes | 289 840.00 | 260 226.00 | | 289 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 951.00 | 1 011 584.00 | | 1 014 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 079.00 | 1 147 760.00 | | 1 179 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 881.00 | 873 703.00 | | 927 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 563.00 | 546.00 | | 8 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 464.00 | | 1 236 464.00 | 1 236 464.00 |
FG Production vendue services | 523 487.00 | | 523 487.00 | 523 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 951.00 | | 1 759 951.00 | 1 759 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 186.00 | |
GE Autres charges | | | 21 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 809.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 250.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 180.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 180.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 578.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 390.00 | 1 629 038.00 | | 1 808 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 438.00 | 1 733 835.00 | | 1 780 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 952.00 | -104 797.00 | | 27 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 586.00 | | 1 667.00 | 369 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 461.00 | | 1 667.00 | 308 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 208.00 | 5 800.00 | | 297 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 028.00 | 5 800.00 | | 294 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 486.00 | 33 536.00 | 26 486.00 | 26 486.00 |
6T Sur comptes clients | 50 723.00 | 17 245.00 | 9 495.00 | 50 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 27 405.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 547.00 | 78 186.00 | 39 319.00 | 80 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 547.00 | 78 186.00 | 39 319.00 | 80 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 186.00 | 39 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 840.00 | 289 840.00 | | 289 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 722 146.00 | 722 146.00 | | 722 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VB T. V. A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VC Groupe et associés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 316.00 | 48 246.00 | 87 070.00 | 135 316.00 |
VI Groupe et associés | 239 295.00 | 239 295.00 | | 239 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 602.00 | 909 672.00 | 12 930.00 | 922 602.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 951.00 | 927 881.00 | 87 070.00 | 1 014 951.00 |