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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 572.00 | 92 057.00 | 7 515.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 723.00 | 194 413.00 | 33 310.00 | 227 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 405.00 | 289 650.00 | 53 755.00 | 343 405.00 |
BT Marchandises | 287 481.00 | 67 032.00 | 220 449.00 | 287 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 728.00 | 106 841.00 | 639 887.00 | 746 728.00 |
BZ Autres créances | 105 911.00 | 5 000.00 | 100 911.00 | 105 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
CF Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 320.00 | 178 874.00 | 1 263 446.00 | 1 442 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 724.00 | 468 523.00 | 1 317 201.00 | 1 785 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -3 580.00 | -24 196.00 | | -3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 173.00 | 20 616.00 | | -151 173.00 |
DL TOTAL (I) | 330 346.00 | 481 519.00 | | 330 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 647.00 | 149 351.00 | | 173 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 591.00 | 274 693.00 | | 246 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 213.00 | 194 613.00 | | 258 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 781.00 | 94 396.00 | | 90 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 180 111.00 | 145 499.00 | | 180 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 855.00 | 894 814.00 | | 986 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 201.00 | 1 376 333.00 | | 1 317 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 138.00 | 827 864.00 | | 867 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979.00 | 61 159.00 | | 14 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 660.00 | 3 069.00 | 1 253 729.00 | 1 250 660.00 |
FG Production vendue services | 654 439.00 | 7 463.00 | 661 902.00 | 654 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 099.00 | 10 532.00 | 1 915 631.00 | 1 905 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 659.00 | |
GE Autres charges | | | 26 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 746.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | 1 183.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 413.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 413.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -50.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | -528.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 144.00 | 2 316 812.00 | | 2 006 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 317.00 | 2 296 195.00 | | 2 157 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 173.00 | 20 616.00 | | -151 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 492.00 | | 4 913.00 | 338 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 382.00 | | 4 913.00 | 322 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 509.00 | 10 141.00 | | 279 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 329.00 | 10 141.00 | | 276 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 889.00 | 67 032.00 | 54 889.00 | 54 889.00 |
6T Sur comptes clients | 97 866.00 | 32 627.00 | 23 652.00 | 97 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 755.00 | 99 659.00 | 83 541.00 | 162 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 755.00 | 99 659.00 | 83 541.00 | 162 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 659.00 | 83 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 213.00 | 258 213.00 | | 258 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 111.00 | 180 111.00 | | 180 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 615 029.00 | 615 029.00 | | 615 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 883.00 | 38 166.00 | 119 717.00 | 157 883.00 |
VI Groupe et associés | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 160.00 | 862 230.00 | 12 930.00 | 875 160.00 |
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 855.00 | 867 138.00 | 119 717.00 | 986 855.00 |