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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 572.00 | 95 705.00 | 3 867.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 889.00 | 189 259.00 | 19 630.00 | 208 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 571.00 | 288 144.00 | 36 427.00 | 324 571.00 |
BT Marchandises | 347 760.00 | 30 666.00 | 317 094.00 | 347 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 140.00 | 49 736.00 | 454 404.00 | 504 140.00 |
BZ Autres créances | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 389.00 | | 174 389.00 | 174 389.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 652.00 | 80 402.00 | 1 052 251.00 | 1 132 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 223.00 | 368 546.00 | 1 088 677.00 | 1 457 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -168 658.00 | -154 752.00 | | -168 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 468.00 | -13 906.00 | | -75 468.00 |
DL TOTAL (I) | 240 973.00 | 316 440.00 | | 240 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 124.00 | 120 417.00 | | 200 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 369.00 | 320 156.00 | | 313 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 774.00 | 263 489.00 | | 221 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 57 671.00 | | 65 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 262.00 | | |
EA Autres dettes | 46 551.00 | 131 182.00 | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 705.00 | 929 176.00 | | 847 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 677.00 | 1 245 617.00 | | 1 088 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 822.00 | 848 130.00 | | 805 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 114.00 | | 1 324 114.00 | 1 324 114.00 |
FG Production vendue services | 567 988.00 | | 567 988.00 | 567 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 102.00 | | 1 892 102.00 | 1 892 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 982.00 | |
GE Autres charges | | | 64 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 4 521.00 | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | 2 852.00 | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 319.00 | 1 167.00 | | 30 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 322.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 322.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 303.00 | 845.00 | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 557.00 | 1 908 571.00 | | 2 073 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 025.00 | 1 922 477.00 | | 2 149 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 468.00 | -13 906.00 | | -75 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 946.00 | | 2 625.00 | 321 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 836.00 | | 2 625.00 | 305 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 516.00 | 9 629.00 | | 278 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 336.00 | 9 629.00 | | 275 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 442.00 | 30 666.00 | 69 442.00 | 69 442.00 |
6T Sur comptes clients | 97 240.00 | 10 316.00 | 57 820.00 | 97 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 682.00 | 40 982.00 | 127 262.00 | 166 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 682.00 | 40 982.00 | 127 262.00 | 166 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 982.00 | 127 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 442 751.00 | 442 751.00 | | 442 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VB T. V. A. | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VC Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 070.00 | 157 187.00 | 41 883.00 | 199 070.00 |
VI Groupe et associés | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 372.00 | 573 442.00 | 12 930.00 | 586 372.00 |
VW T.V.A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 705.00 | 805 822.00 | 41 883.00 | 847 705.00 |