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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 659.00 | 90 593.00 | 4 066.00 | 94 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 723.00 | 185 736.00 | 41 987.00 | 227 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 492.00 | 279 509.00 | 58 983.00 | 338 492.00 |
BT Marchandises | 301 750.00 | 54 889.00 | 246 861.00 | 301 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 976.00 | 97 866.00 | 656 111.00 | 753 976.00 |
BZ Autres créances | 102 481.00 | 10 000.00 | 92 481.00 | 102 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 105.00 | 162 755.00 | 1 317 350.00 | 1 480 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 596.00 | 442 264.00 | 1 376 333.00 | 1 818 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -24 196.00 | -46 291.00 | | -24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | 22 095.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 481 519.00 | 460 902.00 | | 481 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 351.00 | 65 573.00 | | 149 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 693.00 | 322 787.00 | | 274 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 209 437.00 | | 194 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 396.00 | 77 981.00 | | 94 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 145 499.00 | 107 604.00 | | 145 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 814.00 | 819 643.00 | | 894 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 333.00 | 1 280 546.00 | | 1 376 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 864.00 | 819 643.00 | | 827 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 159.00 | 40 657.00 | | 61 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 081.00 | | 3 231.00 | 372 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 820.00 | 338 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 820.00 | 322 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 971.00 | | 3 231.00 | 355 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 308.00 | 11 020.00 | 36 820.00 | 305 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 661.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 789.00 | 10 359.00 | 36 820.00 | 302 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 401.00 | 54 889.00 | 52 401.00 | 52 401.00 |
6T Sur comptes clients | 98 737.00 | 2 610.00 | 3 482.00 | 98 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 139.00 | 67 499.00 | 55 883.00 | 151 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 139.00 | 67 499.00 | 55 883.00 | 151 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 499.00 | 55 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 633 024.00 | | | 633 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
VB T. V. A. | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 721.00 | 19 773.00 | 66 949.00 | 86 721.00 |
VI Groupe et associés | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VP Divers | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 343.00 | 864 413.00 | 12 930.00 | 877 343.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 813.00 | 827 864.00 | 66 949.00 | 894 813.00 |