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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 572.00 | 93 881.00 | 5 691.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 264.00 | 181 454.00 | 24 809.00 | 206 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 946.00 | 278 516.00 | 43 430.00 | 321 946.00 |
BT Marchandises | 381 554.00 | 69 442.00 | 312 112.00 | 381 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 678.00 | 97 240.00 | 522 438.00 | 619 678.00 |
BZ Autres créances | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 151.00 | | 172 151.00 | 172 151.00 |
CF Disponibilités | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 869.00 | 166 682.00 | 1 202 187.00 | 1 368 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 814.00 | 445 198.00 | 1 245 617.00 | 1 690 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
DH Report à nouveau | -154 752.00 | -3 580.00 | | -154 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 906.00 | -151 173.00 | | -13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 316 440.00 | 330 346.00 | | 316 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 417.00 | 173 647.00 | | 120 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 156.00 | 246 591.00 | | 320 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 489.00 | 258 213.00 | | 263 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | 90 781.00 | | 57 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 131 182.00 | 180 111.00 | | 131 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 176.00 | 986 855.00 | | 929 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 617.00 | 1 317 201.00 | | 1 245 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 130.00 | 867 138.00 | | 848 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 605.00 | | 1 116 605.00 | 1 116 605.00 |
FG Production vendue services | 674 576.00 | 1 182.00 | 675 758.00 | 674 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 181.00 | 1 182.00 | 1 792 363.00 | 1 791 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 333.00 | |
GE Autres charges | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 852.00 | 1 185.00 | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 2 554.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 554.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -2 554.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 571.00 | 2 006 144.00 | | 1 908 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 477.00 | 2 157 317.00 | | 1 922 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 906.00 | -151 173.00 | | -13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 405.00 | | | 343 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 459.00 | 321 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 459.00 | 305 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 295.00 | | | 327 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 650.00 | 10 325.00 | 21 459.00 | 289 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 470.00 | 10 325.00 | 21 459.00 | 286 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 032.00 | 69 442.00 | 67 032.00 | 67 032.00 |
6T Sur comptes clients | 106 841.00 | 12 891.00 | 22 492.00 | 106 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 874.00 | 82 333.00 | 94 524.00 | 178 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 874.00 | 82 333.00 | 94 524.00 | 178 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 333.00 | 94 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 489.00 | 263 489.00 | | 263 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 501 039.00 | 501 039.00 | | 501 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
VB T. V. A. | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 717.00 | 38 671.00 | 81 046.00 | 119 717.00 |
VI Groupe et associés | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 854.00 | 749 924.00 | 12 930.00 | 762 854.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 176.00 | 848 130.00 | 81 046.00 | 929 176.00 |