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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 378.00 | 189.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 39 857.00 | 166 801.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 257.00 | 35 149.00 | 316 108.00 | 351 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 782.00 | 75 384.00 | 544 398.00 | 619 782.00 |
BT Marchandises | 702 222.00 | | 702 222.00 | 702 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | 4 991.00 | 756.00 | 5 747.00 |
BZ Autres créances | 238 129.00 | | 238 129.00 | 238 129.00 |
CF Disponibilités | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 483.00 | 4 991.00 | 1 085 492.00 | 1 090 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 265.00 | 80 376.00 | 1 629 890.00 | 1 710 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 270.00 | 53 158.00 | | 53 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 496.00 | 124 112.00 | | 21 496.00 |
DL TOTAL (I) | 83 126.00 | 185 630.00 | | 83 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 988.00 | 59.00 | | 460 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 857.00 | 647 605.00 | | 590 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 579.00 | 408 798.00 | | 401 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 803.00 | 64 765.00 | | 78 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 763.00 | 1 121 227.00 | | 1 546 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 890.00 | 1 306 857.00 | | 1 629 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 577 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 2 795.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 795.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | 2 795.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 39 739.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 170.00 | 2 169 831.00 | | 2 578 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 674.00 | 2 045 720.00 | | 2 556 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 496.00 | 124 112.00 | | 21 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 805.00 | | | 321 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 905.00 | | | 298 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 847.00 | 45 327.00 | 231 790.00 | 261 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 847.00 | 44 949.00 | 231 790.00 | 261 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 579.00 | 401 579.00 | | 401 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 296.00 | 590 296.00 | | 590 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 988.00 | 59 356.00 | 247 812.00 | 460 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 522.00 | 265 122.00 | 38 400.00 | 303 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 763.00 | 1 145 131.00 | 247 812.00 | 1 546 763.00 |