| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 651.00 | 637.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 149 378.00 | 57 281.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 615.00 | 184 802.00 | 181 813.00 | 366 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 161.00 | 337 831.00 | 359 331.00 | 697 161.00 |
BT Marchandises | 991 655.00 | | 991 655.00 | 991 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | 5 009.00 | 1 623.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CF Disponibilités | 287 271.00 | | 287 271.00 | 287 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 021.00 | 5 009.00 | 1 384 012.00 | 1 389 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 182.00 | 342 839.00 | 1 743 343.00 | 2 086 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 281.00 | 54 856.00 | | 55 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 288.00 | 70 425.00 | | 64 288.00 |
DL TOTAL (I) | 127 929.00 | 133 641.00 | | 127 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 368.00 | 279 976.00 | | 217 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 586.00 | 855 998.00 | | 890 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 101.00 | 495 125.00 | | 464 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 77 875.00 | | 43 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 414.00 | 1 708 975.00 | | 1 615 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 343.00 | 1 842 616.00 | | 1 743 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 161.00 | | | 697 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 273.00 | | | 573 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 878.00 | 62 953.00 | | 274 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 1 240.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 468.00 | 61 712.00 | | 272 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 101.00 | 464 101.00 | | 464 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 313.00 | 890 313.00 | | 890 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 368.00 | 63 548.00 | 153 820.00 | 217 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
VP Divers | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 495.00 | 110 095.00 | 95 400.00 | 205 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 414.00 | 1 461 593.00 | 153 820.00 | 1 615 414.00 |