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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 67 803.00 | 138 854.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 256.00 | 73 009.00 | 288 247.00 | 361 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 782.00 | 141 380.00 | 545 401.00 | 686 782.00 |
BT Marchandises | 918 265.00 | | 918 265.00 | 918 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | 4 456.00 | 2 983.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 238 774.00 | | 238 774.00 | 238 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 475.00 | 4 456.00 | 1 227 018.00 | 1 231 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 257.00 | 145 837.00 | 1 772 419.00 | 1 918 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 766.00 | 53 270.00 | | 53 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 21 496.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | 103 426.00 | 83 126.00 | | 103 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 632.00 | 460 987.00 | | 401 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 561.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 019.00 | 401 578.00 | | 538 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 78 802.00 | | 55 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 993.00 | 1 546 763.00 | | 1 668 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 419.00 | 1 629 889.00 | | 1 772 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 782.00 | | | 619 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 915.00 | | | 557 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 384.00 | 65 996.00 | | 75 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 189.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 65 807.00 | | 75 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 020.00 | 538 020.00 | | 538 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 263.00 | 673 263.00 | | 673 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 632.00 | 60 377.00 | 252 078.00 | 401 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 835.00 | 74 435.00 | 95 400.00 | 169 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 993.00 | 1 327 738.00 | 252 078.00 | 1 668 993.00 |