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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 198 471.00 | 8 187.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 029.00 | 252 936.00 | 147 094.00 | 400 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 576.00 | 455 695.00 | 274 881.00 | 730 576.00 |
BT Marchandises | 1 124 050.00 | | 1 124 050.00 | 1 124 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | 1 385.00 | 6 463.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 270.00 | 1 385.00 | 1 551 885.00 | 1 553 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 846.00 | 457 079.00 | 1 826 766.00 | 2 283 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 638.00 | 55 569.00 | | 55 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 833.00 | 94 069.00 | | 104 833.00 |
DL TOTAL (I) | 168 832.00 | 157 998.00 | | 168 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 178.00 | 453 860.00 | | 89 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 285.00 | 996 535.00 | | 1 080 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 545.00 | 567 012.00 | | 424 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 926.00 | 81 110.00 | | 63 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 935.00 | 2 098 518.00 | | 1 657 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 766.00 | 2 256 516.00 | | 1 826 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 559.00 | | 8 997.00 | 730 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 730 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 606 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 671.00 | | 8 997.00 | 606 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 453.00 | 64 221.00 | 8 980.00 | 400 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 165.00 | 64 221.00 | 8 980.00 | 396 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 545.00 | 424 545.00 | | 424 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 555.00 | 1 068 555.00 | | 1 068 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 178.00 | 40 056.00 | 49 122.00 | 89 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 642.00 | | | 364 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 782.00 | 82 382.00 | 95 400.00 | 177 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 935.00 | 1 608 812.00 | 49 122.00 | 1 657 935.00 |