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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 2 410.00 | 1 878.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 123 698.00 | 82 961.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 615.00 | 148 770.00 | 217 845.00 | 366 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 161.00 | 274 878.00 | 422 283.00 | 697 161.00 |
BT Marchandises | 1 045 320.00 | | 1 045 320.00 | 1 045 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 869.00 | 4 491.00 | 24 378.00 | 28 869.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CF Disponibilités | 263 467.00 | | 263 467.00 | 263 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 824.00 | 4 491.00 | 1 420 333.00 | 1 424 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 985.00 | 279 369.00 | 1 842 616.00 | 2 121 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 856.00 | 54 066.00 | | 54 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 425.00 | 50 790.00 | | 70 425.00 |
DL TOTAL (I) | 133 641.00 | 113 216.00 | | 133 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 976.00 | 341 256.00 | | 279 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 998.00 | 841 053.00 | | 855 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 125.00 | 555 150.00 | | 495 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 99 018.00 | | 77 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 975.00 | 1 836 477.00 | | 1 708 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 616.00 | 1 949 693.00 | | 1 842 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 161.00 | | | 697 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 273.00 | | | 573 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 718.00 | 66 160.00 | | 208 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 240.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | 64 920.00 | | 207 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 125.00 | 495 125.00 | | 495 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 651.00 | 855 651.00 | | 855 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 840.00 | 62 472.00 | 196 103.00 | 279 840.00 |
VP Divers | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 437.00 | 116 037.00 | 95 400.00 | 211 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 975.00 | 1 491 607.00 | 196 103.00 | 1 708 975.00 |