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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 1 170.00 | 3 118.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 95 751.00 | 110 907.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 615.00 | 111 797.00 | 254 818.00 | 366 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 161.00 | 208 718.00 | 488 443.00 | 697 161.00 |
BT Marchandises | 906 974.00 | | 906 974.00 | 906 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | 4 308.00 | 2 611.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
CF Disponibilités | 444 898.00 | | 444 898.00 | 444 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 557.00 | 4 308.00 | 1 461 250.00 | 1 465 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 719.00 | 213 026.00 | 1 949 693.00 | 2 162 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 066.00 | 53 766.00 | | 54 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 790.00 | 41 300.00 | | 50 790.00 |
DL TOTAL (I) | 113 216.00 | 103 426.00 | | 113 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 256.00 | 401 632.00 | | 341 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 053.00 | 673 754.00 | | 841 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 150.00 | 538 020.00 | | 555 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 018.00 | 55 588.00 | | 99 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 477.00 | 1 668 993.00 | | 1 836 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 693.00 | 1 772 420.00 | | 1 949 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 782.00 | | | 686 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 915.00 | | | 567 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 381.00 | 67 337.00 | | 141 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 603.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 814.00 | 66 734.00 | | 140 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 150.00 | 555 150.00 | | 555 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 634.00 | 840 634.00 | | 840 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 256.00 | 61 415.00 | 230 718.00 | 341 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VP Divers | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 086.00 | 113 686.00 | 95 400.00 | 209 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 477.00 | 1 556 636.00 | 230 718.00 | 1 836 477.00 |