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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 173 924.00 | 32 734.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 012.00 | 222 241.00 | 177 771.00 | 400 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 559.00 | 400 453.00 | 330 105.00 | 730 559.00 |
BT Marchandises | 1 090 487.00 | | 1 090 487.00 | 1 090 487.00 |
BZ Autres créances | 40 200.00 | 1 188.00 | 39 012.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 769 904.00 | | 769 904.00 | 769 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 599.00 | 1 188.00 | 1 926 411.00 | 1 927 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 157.00 | 401 641.00 | 2 256 516.00 | 2 658 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 569.00 | 55 281.00 | | 55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 069.00 | 64 288.00 | | 94 069.00 |
DL TOTAL (I) | 157 998.00 | 127 929.00 | | 157 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 860.00 | 217 368.00 | | 453 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 535.00 | 890 586.00 | | 996 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 012.00 | 464 101.00 | | 567 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | 43 358.00 | | 81 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 518.00 | 1 615 414.00 | | 2 098 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 516.00 | 1 743 343.00 | | 2 256 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 161.00 | | 33 397.00 | 697 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 273.00 | | 33 397.00 | 573 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 831.00 | 62 623.00 | | 337 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 637.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 180.00 | 61 985.00 | | 334 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 012.00 | 567 012.00 | | 567 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 086.00 | 985 086.00 | | 985 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 820.00 | 64 642.00 | 389 178.00 | 453 820.00 |
VI Groupe et associés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 608.00 | 67 208.00 | 95 400.00 | 162 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 518.00 | 1 709 340.00 | 389 178.00 | 2 098 518.00 |