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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 4 684.00 | 307.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 863.00 | 75 244.00 | 50 619.00 | 125 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 510.00 | 79 928.00 | 953 582.00 | 1 033 510.00 |
BT Marchandises | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CF Disponibilités | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 888.00 | 79 928.00 | 1 153 960.00 | 1 233 888.00 |
CU Autres participations | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 181.00 | 623 482.00 | | 709 181.00 |
DH Report à nouveau | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 338.00 | 85 699.00 | | -5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 873 741.00 | 879 079.00 | | 873 741.00 |
DP Provisions pour risques | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 014.00 | 123 800.00 | | 45 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 106.00 | | 93 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | 53 746.00 | | 41 199.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 971.00 | 300 652.00 | | 209 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 960.00 | 1 179 731.00 | | 1 153 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 461.00 | | 49.00 | 1 033 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 550.00 | | | 889 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | 49.00 | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 045.00 | 9 882.00 | | 70 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 045.00 | 9 882.00 | | 70 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 014.00 | 40 661.00 | 4 353.00 | 45 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VP Divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 971.00 | 205 618.00 | 4 353.00 | 209 971.00 |