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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 6 290.00 | 259.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 761.00 | 130 609.00 | 5 152.00 | 135 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 700.00 | 137 149.00 | 913 551.00 | 1 050 700.00 |
BT Marchandises | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BZ Autres créances | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 221.00 | | 378 221.00 | 378 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 921.00 | 137 149.00 | 1 291 772.00 | 1 428 921.00 |
CU Autres participations | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 543.00 | 544 858.00 | | 371 543.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 56 685.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 888 434.00 | 866 104.00 | | 888 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 537.00 | 282 152.00 | | 202 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 118 221.00 | | 135 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | 52 961.00 | | 65 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 338.00 | 453 334.00 | | 403 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 772.00 | 1 319 438.00 | | 1 291 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 875.00 | | 5 659.00 | 1 043 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 167.00 | | 18 590.00 | -1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 167.00 | | 1 050 700.00 | -1 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 800.00 | | | 889 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | 5 659.00 | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 480.00 | 2 668.00 | | 134 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230.00 | 2 668.00 | | 134 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 129 992.00 | 124 100.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 701.00 | 183 541.00 | 160.00 | 183 701.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 800.00 | 330 792.00 | 124 100.00 | 200 800.00 |