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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 240.00 | 10.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 5 667.00 | 882.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 102.00 | 117 260.00 | 12 842.00 | 130 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 173.00 | 123 168.00 | 920 006.00 | 1 043 173.00 |
BT Marchandises | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
BZ Autres créances | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 713.00 | | 290 713.00 | 290 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 886.00 | 123 168.00 | 1 210 718.00 | 1 333 886.00 |
CU Autres participations | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 017.00 | 589 181.00 | | 648 017.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 841.00 | 58 837.00 | | 45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 809 419.00 | 763 578.00 | | 809 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 368.00 | 295 716.00 | | 261 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 963.00 | 100 941.00 | | 95 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | 37 995.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 300.00 | 434 652.00 | | 401 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 718.00 | 1 198 229.00 | | 1 210 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 171.00 | | 1 000.00 | 1 042 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 16 722.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | 1 043 173.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 800.00 | | | 889 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | 1 000.00 | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438.00 | 16 730.00 | | 106 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 83.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 281.00 | 16 646.00 | | 106 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 368.00 | 29 391.00 | 231 977.00 | 261 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 155.00 | 139 995.00 | 160.00 | 140 155.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 300.00 | 169 323.00 | 231 977.00 | 401 300.00 |