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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 157.00 | 93.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 5 355.00 | 1 194.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 102.00 | 100 926.00 | 29 177.00 | 130 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 171.00 | 106 438.00 | 935 734.00 | 1 042 171.00 |
BT Marchandises | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
BZ Autres créances | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 667.00 | 106 438.00 | 1 198 229.00 | 1 304 667.00 |
CU Autres participations | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 181.00 | 507 204.00 | | 589 181.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 837.00 | 81 977.00 | | 58 837.00 |
DL TOTAL (I) | 763 578.00 | 704 741.00 | | 763 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 716.00 | 343 496.00 | | 295 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 131 538.00 | | 100 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | 41 233.00 | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 652.00 | 516 267.00 | | 434 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 229.00 | 1 221 008.00 | | 1 198 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 260.00 | 2 912.00 | | 1 039 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 171.00 | | | 1 042 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 800.00 | | | 889 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 800.00 | | | 889 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 201.00 | 1 450.00 | | 135 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259.00 | 1 462.00 | | 14 259.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 935.00 | 18 503.00 | | 87 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 83.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 18 419.00 | | 87 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 771.00 | 32 600.00 | 261 171.00 | 293 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 907.00 | 117 747.00 | 160.00 | 117 907.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 652.00 | 173 481.00 | 261 171.00 | 434 652.00 |