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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 4 792.00 | 198.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 863.00 | 85 018.00 | 40 845.00 | 125 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 659.00 | 89 810.00 | 944 849.00 | 1 034 659.00 |
BT Marchandises | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 167.00 | | 271 167.00 | 271 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 826.00 | 89 810.00 | 1 216 016.00 | 1 305 826.00 |
CU Autres participations | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 181.00 | 709 181.00 | | 438 181.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 59 898.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 023.00 | -5 338.00 | | 69 023.00 |
DL TOTAL (I) | 622 764.00 | 873 741.00 | | 622 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 868.00 | 45 014.00 | | 396 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 93 758.00 | | 137 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 564.00 | 41 199.00 | | 58 564.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 252.00 | 209 971.00 | | 593 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 016.00 | 1 153 960.00 | | 1 216 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 024.00 | 205 618.00 | | 250 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 510.00 | | 321 149.00 | 1 033 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 14 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 1 034 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 550.00 | | | 889 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 321 149.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 928.00 | 9 882.00 | | 79 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 928.00 | 9 882.00 | | 79 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 868.00 | 53 640.00 | 140 842.00 | 396 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VP Divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 252.00 | 250 024.00 | 140 842.00 | 593 252.00 |