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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 74.00 | 176.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 4 953.00 | 1 596.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 652.00 | 82 908.00 | 45 744.00 | 128 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 260.00 | 87 935.00 | 951 325.00 | 1 039 260.00 |
BT Marchandises | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BZ Autres créances | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 683.00 | | 269 683.00 | 269 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 943.00 | 87 935.00 | 1 221 008.00 | 1 308 943.00 |
CU Autres participations | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 204.00 | 438 181.00 | | 507 204.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 977.00 | 69 023.00 | | 81 977.00 |
DL TOTAL (I) | 704 741.00 | 622 764.00 | | 704 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 496.00 | 396 868.00 | | 343 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 538.00 | 137 819.00 | | 131 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 233.00 | 58 564.00 | | 41 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 267.00 | 593 252.00 | | 516 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 008.00 | 1 216 016.00 | | 1 221 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 292.00 | 250 024.00 | | 226 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 659.00 | | 21 834.00 | 1 034 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 550.00 | | 250.00 | 889 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | | 21 580.00 | 130 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 255.00 | | 4.00 | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 810.00 | 15 357.00 | 17 232.00 | 89 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 810.00 | 15 283.00 | 17 232.00 | 89 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 489.00 | 53 515.00 | 117 581.00 | 343 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VP Divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 267.00 | 226 293.00 | 117 581.00 | 516 267.00 |