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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 889 550.00 | | 889 550.00 | 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 5 978.00 | 571.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 102.00 | 128 252.00 | 1 851.00 | 130 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 875.00 | 134 480.00 | 909 394.00 | 1 043 875.00 |
BT Marchandises | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
BZ Autres créances | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CF Disponibilités | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 043.00 | | 410 043.00 | 410 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 918.00 | 134 480.00 | 1 319 438.00 | 1 453 918.00 |
CU Autres participations | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 51 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 858.00 | 648 017.00 | | 544 858.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 685.00 | 45 841.00 | | 56 685.00 |
DL TOTAL (I) | 866 104.00 | 809 419.00 | | 866 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 152.00 | 261 368.00 | | 282 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 95 963.00 | | 118 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | 43 968.00 | | 52 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 334.00 | 401 300.00 | | 453 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 438.00 | 1 210 718.00 | | 1 319 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 173.00 | | | 1 043 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -702.00 | | 17 423.00 | -702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -702.00 | | 1 043 875.00 | -702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 800.00 | | | 889 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 168.00 | 11 313.00 | | 123 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 10.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 927.00 | 11 303.00 | | 122 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 152.00 | 79 766.00 | 202 386.00 | 282 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 613.00 | 150 453.00 | 160.00 | 150 613.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 334.00 | 250 948.00 | 202 386.00 | 453 334.00 |