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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 546.00 | 187 553.00 | 187 993.00 | 375 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 487.00 | 143 686.00 | 15 801.00 | 159 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 837.00 | 335 858.00 | 305 979.00 | 641 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 495.00 | 2 828.00 | 84 667.00 | 87 495.00 |
BN En cours de production de biens | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 992.00 | 2 048.00 | 203 944.00 | 205 992.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CF Disponibilités | 325 535.00 | | 325 535.00 | 325 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 847.00 | 4 876.00 | 764 970.00 | 769 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 684.00 | 340 735.00 | 1 070 949.00 | 1 411 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 560.00 | 457 560.00 | | 457 560.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 78 658.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | 88 795.00 | | 52 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 661 435.00 | 636 014.00 | | 661 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 641.00 | 70 512.00 | | 202 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 473.00 | 45 984.00 | | 73 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 42 278.00 | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 307.00 | 78 114.00 | | 80 307.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 666.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 514.00 | 244 828.00 | | 409 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 949.00 | 880 842.00 | | 1 070 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 970.00 | 195 810.00 | | 256 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FD Production vendue biens | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
FG Production vendue services | 1 204 779.00 | | 1 204 779.00 | 1 204 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 344.00 | | 1 207 344.00 | 1 207 344.00 |
FM Production stockée | | | -41 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 168.00 | 238.00 | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | 238.00 | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | -238.00 | | -11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 26 776.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 508.00 | 1 157 122.00 | | 1 178 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 758.00 | 1 068 327.00 | | 1 125 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 750.00 | 88 795.00 | | 52 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 857.00 | | 176 544.00 | 473 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 641 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 535 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 053.00 | | 176 544.00 | 367 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 928.00 | 48 494.00 | 8 563.00 | 295 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 195.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 504.00 | 48 299.00 | 8 563.00 | 291 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 827.00 | 2 828.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 2 828.00 | 2 827.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 2 828.00 | 2 827.00 | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 491.00 | 49 947.00 | 135 250.00 | 202 491.00 |
VI Groupe et associés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VP Divers | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 131.00 | 237 131.00 | | 237 131.00 |
VW T.V.A. | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 514.00 | 256 970.00 | 135 250.00 | 409 514.00 |