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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 562.00 | 230 189.00 | 148 373.00 | 378 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 766.00 | 154 966.00 | 42 801.00 | 197 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 282.00 | 389 773.00 | 293 509.00 | 683 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 689.00 | 2 828.00 | 86 860.00 | 89 689.00 |
BN En cours de production de biens | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 318.00 | 3 724.00 | 172 594.00 | 176 318.00 |
BZ Autres créances | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CF Disponibilités | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 399.00 | 6 552.00 | 666 847.00 | 673 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 681.00 | 396 325.00 | 960 356.00 | 1 356 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 310.00 | 457 560.00 | | 460 310.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | 52 750.00 | | 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 607.00 | 22 671.00 | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 607 126.00 | 661 435.00 | | 607 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 152.00 | 202 641.00 | | 152 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 654.00 | 73 473.00 | | 104 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 50 913.00 | | 39 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 80 307.00 | | 55 987.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 709.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 231.00 | 408 043.00 | | 353 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 356.00 | 1 069 479.00 | | 960 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 231.00 | 256 970.00 | | 353 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 1 001 973.00 | | 1 001 973.00 | 1 001 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 543.00 | | 1 008 543.00 | 1 008 543.00 |
FM Production stockée | | | 66 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 564.00 | 2 651.00 | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | 2 651.00 | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 14 168.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 14 168.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | -11 517.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | 4 872.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 436.00 | 1 178 508.00 | | 1 090 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 681.00 | 1 125 758.00 | | 1 089 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755.00 | 52 750.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 837.00 | | 50 241.00 | 641 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 683 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 576 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 033.00 | | 50 091.00 | 535 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 858.00 | 62 070.00 | 8 155.00 | 335 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 240.00 | 62 070.00 | 8 155.00 | 331 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 828.00 | 2 828.00 | 2 828.00 | 2 828.00 |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 1 862.00 | 186.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | 4 690.00 | 3 014.00 | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | 4 690.00 | 3 014.00 | 4 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
VI Groupe et associés | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VP Divers | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
VW T.V.A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |