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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 2 945.00 | 3 611.00 | 6 556.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 089.00 | 351 587.00 | 63 502.00 | 415 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 724.00 | 198 000.00 | 13 724.00 | 211 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 704.00 | 552 532.00 | 183 172.00 | 735 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
BN En cours de production de biens | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 834.00 | 3 507.00 | 241 327.00 | 244 834.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 501 758.00 | | 501 758.00 | 501 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 446.00 | 3 507.00 | 950 939.00 | 954 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 150.00 | 556 039.00 | 1 134 111.00 | 1 690 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 047.00 | 523 737.00 | | 563 047.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 131.00 | 39 310.00 | | 108 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | -10.00 | 2 413.00 | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | 799 622.00 | 693 914.00 | | 799 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124.00 | 51 298.00 | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 662.00 | 10 375.00 | | 50 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 128 968.00 | | 64 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 050.00 | 118 575.00 | | 184 050.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 489.00 | 309 217.00 | | 334 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 111.00 | 1 003 131.00 | | 1 134 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 194.00 | 285 121.00 | | 327 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 849 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 574.00 | |
FM Production stockée | | | -67 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 5 064.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 1 823.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 3 241.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 456.00 | 2 922.00 | | 33 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 343.00 | 1 187 814.00 | | 1 800 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 212.00 | 1 148 505.00 | | 1 692 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 131.00 | 39 309.00 | | 108 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 250.00 | | 32 113.00 | 716 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 659.00 | 735 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 108 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 671.00 | 626 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 371.00 | | 32 113.00 | 604 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 208.00 | 39 982.00 | 12 659.00 | 525 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 3 004.00 | 2 988.00 | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 279.00 | 36 978.00 | 9 671.00 | 522 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 395.00 | 1.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |