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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 144.00 | 270 943.00 | 121 201.00 | 392 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 006.00 | 174 007.00 | 47 000.00 | 221 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 104.00 | 449 569.00 | 270 535.00 | 720 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 019.00 | 2 828.00 | 94 191.00 | 97 019.00 |
BN En cours de production de biens | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 901.00 | 3 906.00 | 403 995.00 | 407 901.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CF Disponibilités | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 821.00 | 6 734.00 | 754 087.00 | 760 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 925.00 | 456 303.00 | 1 024 622.00 | 1 480 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 065.00 | 460 310.00 | | 461 065.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 819.00 | 755.00 | | 49 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 542.00 | 17 607.00 | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 651 880.00 | 607 126.00 | | 651 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 106.00 | 152 152.00 | | 126 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 180.00 | 104 654.00 | | 91 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 39 711.00 | | 67 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 301.00 | 55 987.00 | | 88 301.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 742.00 | 353 231.00 | | 372 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 622.00 | 960 356.00 | | 1 024 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 928.00 | 353 231.00 | | 83 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 350 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 513.00 | |
FM Production stockée | | | -52 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 651.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 5 564.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 1 484.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | 4 080.00 | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | -534.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 375.00 | 1 090 436.00 | | 1 345 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 556.00 | 1 089 681.00 | | 1 295 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 819.00 | 755.00 | | 49 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 282.00 | | | 683 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 328.00 | | | 576 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 773.00 | 61 641.00 | 1 845.00 | 389 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 154.00 | 61 641.00 | 1 845.00 | 385 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 407 901.00 | 407 901.00 | | 407 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 106.00 | 42 178.00 | 83 928.00 | 126 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
VP Divers | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 083.00 | 458 933.00 | 150.00 | 459 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |