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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 4 109.00 | 2 447.00 | 6 556.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 798.00 | 362 540.00 | 51 258.00 | 413 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 641.00 | 203 555.00 | 30 086.00 | 233 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 330.00 | 570 204.00 | 186 126.00 | 756 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
BN En cours de production de biens | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 661.00 | 3 149.00 | 350 512.00 | 353 661.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 535.00 | 3 149.00 | 802 385.00 | 805 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 865.00 | 573 353.00 | 988 511.00 | 1 561 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 178.00 | 563 047.00 | | 661 178.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 720.00 | 108 131.00 | | 13 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 881.00 | -10.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 806 232.00 | 799 622.00 | | 806 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 24 124.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | 50 662.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 64 346.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | 184 050.00 | | 100 448.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 1 600.00 | | 6 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 279.00 | 334 489.00 | | 182 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 511.00 | 1 134 111.00 | | 988 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 984.00 | 327 194.00 | | 174 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
FG Production vendue services | 1 269 395.00 | | 1 269 395.00 | 1 269 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 234.00 | | 1 277 234.00 | 1 277 234.00 |
FM Production stockée | | | 114 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 987.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 2 423.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 2 122.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 301.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 33 456.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 714.00 | 1 800 343.00 | | 1 415 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 995.00 | 1 692 212.00 | | 1 401 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 108 131.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 704.00 | | 31 639.00 | 735 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 756 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 647 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 813.00 | | 31 639.00 | 626 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 532.00 | 28 685.00 | 11 013.00 | 552 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 1 164.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 587.00 | 27 521.00 | 11 013.00 | 549 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 353 661.00 | 353 661.00 | | 353 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | 17.00 | | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 269.00 | 400 119.00 | 150.00 | 400 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 280.00 | 174 985.00 | | 182 280.00 |