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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 238.00 | 1 561.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 193.00 | 4 406.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 2 464.00 | 57.00 | 2 406.00 | 2 464.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 5 764.00 | 1 448.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 409.00 | 24 838.00 | 325 570.00 | 350 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 391.00 | 31 091.00 | 2 736 300.00 | 2 767 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
BZ Autres créances | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 264.00 | | 639 264.00 | 639 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 656.00 | 31 091.00 | 3 375 565.00 | 3 406 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 104.00 | 1 670 257.00 | | 1 913 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 091.00 | 242 847.00 | | 108 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 196.00 | 2 408 104.00 | | 2 516 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 490.00 | 368 729.00 | | 601 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 513.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 183 860.00 | | 179 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 833.00 | 119 297.00 | | 58 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 368.00 | 692 400.00 | | 859 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 565.00 | 3 100 505.00 | | 3 375 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 999.00 | | 3 106 999.00 | 3 106 999.00 |
FG Production vendue services | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 225.00 | | 3 141 225.00 | 3 141 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 32.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 809.00 | 32.00 | | -19 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 103 700.00 | | 24 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 761.00 | 3 205 136.00 | | 3 144 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 670.00 | 2 962 289.00 | | 3 036 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 091.00 | 242 847.00 | | 108 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | 2 028.00 | | 4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 540.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 310.00 | 142 267.00 | 288 688.00 | 601 310.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
VP Divers | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 290.00 | 158 014.00 | 906.00 | 158 290.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 368.00 | 400 325.00 | 288 688.00 | 859 368.00 |