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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 598.00 | 1 201.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 449.00 | 4 150.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 363.00 | 4 414.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 5 616.00 | 985.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 939.00 | 63 076.00 | 287 862.00 | 350 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 625.00 | 70 104.00 | 2 699 521.00 | 2 769 625.00 |
BT Marchandises | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 197.00 | | 707 197.00 | 707 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 822.00 | 70 104.00 | 3 406 718.00 | 3 476 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 196.00 | | | 2 021 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 436.00 | | | 2 621 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 043.00 | | | 459 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 845.00 | | | 231 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 281.00 | | | 785 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 718.00 | | | 3 406 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 514.00 | | | 471 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 510.00 | | 3 180 510.00 | 3 180 510.00 |
FG Production vendue services | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 687.00 | | 3 210 687.00 | 3 210 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 484.00 | | | 3 220 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 244.00 | | | 3 115 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 043.00 | 145 276.00 | 179 674.00 | 459 043.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VP Divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 097.00 | 69 191.00 | 906.00 | 70 097.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 282.00 | 471 515.00 | 179 674.00 | 785 282.00 |