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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 318.00 | 481.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 960.00 | 3 639.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 1 319.00 | 3 459.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 073.00 | 4 209.00 | 6 864.00 | 11 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 217.00 | 137 859.00 | 213 358.00 | 351 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 376.00 | 145 667.00 | 2 628 709.00 | 2 774 376.00 |
BT Marchandises | 290 072.00 | | 290 072.00 | 290 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 279 662.00 | | 279 662.00 | 279 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 490.00 | | 745 490.00 | 745 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 866.00 | 145 667.00 | 3 374 199.00 | 3 519 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 232.00 | | | 2 218 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 322.00 | | | 2 864 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 199.00 | | | 3 374 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 753.00 | | | 303 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 217.00 | | 3 525 217.00 | 3 525 217.00 |
FG Production vendue services | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 092.00 | | 3 562 092.00 | 3 562 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GE Autres charges | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 787.00 | | | 3 601 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 696.00 | | | 3 450 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 406.00 | 35 283.00 | 146 062.00 | 241 406.00 |
VI Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 661.00 | 75 755.00 | 906.00 | 76 661.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 877.00 | 303 753.00 | 146 062.00 | 509 877.00 |