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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 678.00 | 121.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 215.00 | 3 384.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 1 797.00 | 2 981.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 3 870.00 | 5 250.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 217.00 | 174 019.00 | 177 197.00 | 351 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 423.00 | 182 581.00 | 2 589 842.00 | 2 772 423.00 |
BT Marchandises | 305 097.00 | | 305 097.00 | 305 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BZ Autres créances | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 280 354.00 | | 280 354.00 | 280 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 195.00 | | 761 195.00 | 761 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 618.00 | 182 581.00 | 3 351 037.00 | 3 533 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 322.00 | 2 218 232.00 | | 2 324 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | 151 090.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 883.00 | 2 864 322.00 | | 2 873 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 123.00 | 241 406.00 | | 206 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 828.00 | 201 261.00 | | 185 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | 47 281.00 | | 85 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 154.00 | 509 877.00 | | 477 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 037.00 | 3 374 199.00 | | 3 351 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 799.00 | 303 753.00 | | 306 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 658.00 | | 3 537 658.00 | 3 537 658.00 |
FG Production vendue services | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 370.00 | | 3 574 370.00 | 3 574 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GE Autres charges | | | 27 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -76.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 49 383.00 | | 14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 536.00 | 3 601 786.00 | | 3 597 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 976.00 | 3 450 696.00 | | 3 542 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 560.00 | 151 090.00 | | 54 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 124.00 | 35 769.00 | 148 075.00 | 206 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 500.00 | 75 594.00 | 906.00 | 76 500.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 155.00 | 306 800.00 | 148 075.00 | 477 155.00 |