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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 471.00 | 3 128.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 2 275.00 | 2 503.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 5 426.00 | 3 694.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 217.00 | 208 048.00 | 143 169.00 | 351 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 423.00 | 219 021.00 | 2 553 402.00 | 2 772 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 514.00 | -3 514.00 | |
BT Marchandises | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 363 350.00 | | 363 350.00 | 363 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 236.00 | 3 514.00 | 792 722.00 | 796 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 660.00 | 222 535.00 | 3 346 125.00 | 3 568 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 883.00 | 2 324 322.00 | | 2 333 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 376.00 | 54 560.00 | | 77 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 260.00 | 2 873 883.00 | | 2 906 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 354.00 | 206 123.00 | | 170 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 310.00 | 185 828.00 | | 200 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 85 201.00 | | 69 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 865.00 | 477 154.00 | | 439 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 125.00 | 3 351 037.00 | | 3 346 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 772.00 | 306 799.00 | | 305 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 355.00 | 36 262.00 | 134 093.00 | 170 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 865.00 | 305 772.00 | 134 093.00 | 439 865.00 |