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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 958.00 | 841.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 704.00 | 3 895.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 841.00 | 3 936.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 6 268.00 | 333.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 217.00 | 100 833.00 | 250 383.00 | 351 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 904.00 | 109 606.00 | 2 660 297.00 | 2 769 904.00 |
BT Marchandises | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 278 244.00 | | 278 244.00 | 278 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 504.00 | | 732 504.00 | 732 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 408.00 | 109 606.00 | 3 392 802.00 | 3 502 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 436.00 | | | 2 126 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 232.00 | | | 2 758 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 766.00 | | | 313 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 182.00 | | | 239 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 570.00 | | | 634 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 802.00 | | | 3 392 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 163.00 | | | 393 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365 091.00 | | 3 365 091.00 | 3 365 091.00 |
FG Production vendue services | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 219.00 | | 3 395 219.00 | 3 395 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 136.00 | | | 3 404 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 340.00 | | | 3 267 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 183.00 | 239 183.00 | | 239 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 767.00 | 72 360.00 | 144 076.00 | 313 767.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 60 841.00 | 906.00 | 61 747.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 883.00 | 387 477.00 | 144 076.00 | 628 883.00 |