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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 726.00 | 2 873.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 2 753.00 | 2 025.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 6 982.00 | 2 138.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 575.00 | 240 790.00 | 110 785.00 | 351 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 781.00 | 254 051.00 | 2 518 728.00 | 2 772 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 288 993.00 | | 288 993.00 | 288 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 504.00 | | 101 504.00 | 101 504.00 |
CF Disponibilités | 472 859.00 | | 472 859.00 | 472 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 596.00 | | 927 596.00 | 927 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 377.00 | 254 052.00 | 3 446 325.00 | 3 700 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 366 260.00 | 2 333 883.00 | | 2 366 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683.00 | 77 376.00 | | 177 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 943.00 | 2 906 260.00 | | 3 038 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 571.00 | 170 354.00 | | 135 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 877.00 | 200 310.00 | | 159 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 932.00 | 69 199.00 | | 111 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 381.00 | 439 865.00 | | 407 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 325.00 | 3 346 125.00 | | 3 446 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 050.00 | 305 772.00 | | 310 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 418.00 | 86 512.00 | 906.00 | 87 418.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 078.00 | 370 078.00 | | 370 078.00 |