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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 8 983.00 | 1 386.00 | 10 369.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 829.00 | 34 779.00 | 14 049.00 | 48 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 28 946.00 | 9 620.00 | 38 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 678.00 | 72 708.00 | 205 970.00 | 278 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BZ Autres créances | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 180 421.00 | | 180 421.00 | 180 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 416.00 | | 471 416.00 | 471 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 094.00 | 72 708.00 | 677 386.00 | 750 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 433.00 | 881 518.00 | | 928 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | | 980.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 833.00 | 882 498.00 | | 928 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 547.00 | 120 588.00 | | 154 547.00 |
242 Autres charges externes. | 51 877.00 | 42 245.00 | | 51 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 430.00 | 4 089.00 | | 23 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 021.00 | 215 455.00 | | 238 021.00 |
252 Charges sociales | 78 070.00 | 103 612.00 | | 78 070.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 280.00 | 329 406.00 | | 347 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 375 129.00 | 390 259.00 | | 375 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 124.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | 36 235.00 | | 36 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 479.00 | 84 055.00 | | 98 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 481 014.00 | 396 959.00 | | 481 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 479.00 | 84 055.00 | | 98 479.00 |
DL TOTAL (I) | 588 293.00 | 489 814.00 | | 588 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 6 094.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | 44 418.00 | | 56 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 093.00 | 66 698.00 | | 89 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 386.00 | 556 512.00 | | 677 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 608.00 | 13 070.00 | | 265 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 238.00 | 2 131.00 | | 188 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 456.00 | 10 939.00 | | 76 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 950.00 | 7 758.00 | | 64 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 745.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | 7 013.00 | | 56 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |