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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 478.00 | 53 942.00 | 6 536.00 | 60 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 805.00 | 45 435.00 | 13 371.00 | 58 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 865.00 | 111 044.00 | 200 821.00 | 311 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BZ Autres créances | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 174 344.00 | | 174 344.00 | 174 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 861.00 | | 522 861.00 | 522 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 726.00 | 111 044.00 | 723 683.00 | 834 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 568 708.00 | 587 426.00 | | 568 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 960.00 | 71 282.00 | | 63 960.00 |
DL TOTAL (I) | 641 468.00 | 667 508.00 | | 641 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | 11 227.00 | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 18 281.00 | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | 6 662.00 | | 22 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 214.00 | 36 170.00 | | 82 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 683.00 | 703 678.00 | | 723 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 373.00 | 10 492.00 | | 301 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 792.00 | 10 492.00 | | 108 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 318.00 | 11 726.00 | | 99 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 652.00 | 11 726.00 | | 87 652.00 |