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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 399.00 | 47 851.00 | 12 548.00 | 60 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 393.00 | 39 801.00 | 8 592.00 | 48 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 373.00 | 99 318.00 | 202 055.00 | 301 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
BZ Autres créances | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 624.00 | | 501 624.00 | 501 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 996.00 | 99 318.00 | 703 678.00 | 802 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 426.00 | 579 493.00 | | 587 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282.00 | 97 933.00 | | 71 282.00 |
DL TOTAL (I) | 667 508.00 | 686 226.00 | | 667 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 227.00 | 8 698.00 | | 11 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 281.00 | 23 774.00 | | 18 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | 37 769.00 | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 170.00 | 70 241.00 | | 36 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 678.00 | 756 468.00 | | 703 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 781.00 | 12 537.00 | | 86 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 376.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 490.00 | 12 162.00 | | 75 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
VP Divers | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |